Сравнение PGR с AVGO
PGR (The Progressive Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 23.25% против 41.32% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам PGR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between PGR and AVGO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between PGR and AVGO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
AVGO:
$6.01
PGR:
10.41
AVGO:
65.99
PGR:
0.08
AVGO:
0.82
PGR:
1.34
AVGO:
25.64
PGR:
$87.65B
AVGO:
$75.47B
PGR:
$23.23B
AVGO:
$50.53B
PGR:
$14.81B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
PGR
AVGO
Сравнение PGR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.17 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.16 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.38 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и AVGO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -48.30% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -28.67% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -41.15% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -41.15% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -48.30% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -17.64% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.97% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 12.03% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и AVGO
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 20.09% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 34.69% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 45.31% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 43.31% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 39.48% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и AVGO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и AVGO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and AVGO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор