Сравнение PFE с KULR
PFE (Pfizer Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, PFE returned -3.62%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 17.79% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between PFE and KULR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between PFE and KULR shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$146.83B
KULR:
$148.18M
PFE:
$1.31
KULR:
-$1.57
PFE:
2.31
KULR:
9.11
PFE:
1.63
KULR:
1.22
PFE:
$63.32B
KULR:
$16.17M
PFE:
$43.91B
KULR:
$770.97K
PFE:
$16.94B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. KULR — Ранг доходности на риск
PFE
KULR
Сравнение PFE c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.76 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.99 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.57 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.11 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и KULR
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -97.23% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -79.80% | +68.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -94.74% | +53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -96.86% | +37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -90.29% | +43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -66.23% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 60.84% | -55.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и KULR
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 47.09% | -42.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 76.46% | -61.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 106.05% | -82.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 126.05% | -100.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 126.51% | -102.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и KULR
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFE and KULR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs KULR's -97.23%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор