Сравнение PFE с GPN
PFE (Pfizer Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 1.79% против -0.93% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам PFE и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between PFE and GPN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$1.31
GPN:
-$3.90
PFE:
2.31
GPN:
1.32
PFE:
$63.32B
GPN:
$8.83B
PFE:
$43.91B
GPN:
$4.25B
PFE:
$16.94B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. GPN — Ранг доходности на риск
PFE
GPN
Сравнение PFE c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.51 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.04 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.38 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и GPN
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -70.06% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -29.70% | +18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -53.78% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -66.40% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -70.06% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -69.20% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -18.88% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.54% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и GPN
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.67% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 30.13% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 39.34% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.54% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 34.51% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и GPN
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и GPN
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and GPN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs GPN's -70.06%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор