Сравнение PFE с ALGN
PFE (Pfizer Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PFE in Drug Manufacturers - General, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 1.79% против 8.12% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам PFE и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between PFE and ALGN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between PFE and ALGN shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$146.83B
ALGN:
$12.32B
PFE:
$1.31
ALGN:
$5.96
PFE:
19.53
ALGN:
28.85
PFE:
2.31
ALGN:
3.03
PFE:
1.63
ALGN:
2.97
PFE:
$63.32B
ALGN:
$4.10B
PFE:
$43.91B
ALGN:
$2.77B
PFE:
$16.94B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. ALGN — Ранг доходности на риск
PFE
ALGN
Сравнение PFE c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.12 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.20 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и ALGN
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -92.30% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -39.73% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -67.59% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -82.89% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -82.89% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -76.43% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -37.65% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 23.90% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и ALGN
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.85% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 28.46% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 52.81% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 49.56% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 49.06% | -25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и ALGN
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и ALGN
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and ALGN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs ALGN's -92.30%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор