Сравнение PDD с TCOM
PDD (Pinduoduo Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PDD in Internet Retail, TCOM in Travel Services. Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs 4.71%/yr for TCOM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -34.35%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам PDD и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -37.42% |
Correlation
The correlation between PDD and TCOM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between PDD and TCOM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
TCOM:
$33.07B
PDD:
$64.39
TCOM:
$47.68
PDD:
1.28
TCOM:
0.99
PDD:
0.01
TCOM:
0.01
PDD:
0.28
TCOM:
0.53
PDD:
0.29
TCOM:
0.19
PDD:
$441.76B
TCOM:
$62.20B
PDD:
$247.30B
TCOM:
$50.12B
PDD:
$134.30B
TCOM:
$34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. TCOM — Ранг доходности на риск
PDD
TCOM
Сравнение PDD c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.54 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.04 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и TCOM
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -76.34% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -41.27% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -41.27% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -55.36% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -40.21% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -27.83% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 21.25% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и TCOM
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 6.70% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 27.46% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 36.34% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 49.09% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 44.30% | +25.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и TCOM
Ни PDD, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и TCOM
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and TCOM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs TCOM's -76.34%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор