Сравнение PDD с NTES
PDD (Pinduoduo Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs 3.69%/yr for NTES. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -12.37%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам PDD и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
NTES NetEase, Inc. | -12.37% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -12.52% |
Correlation
The correlation between PDD and NTES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between PDD and NTES has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
NTES:
$76.62B
PDD:
$64.39
NTES:
$52.95
PDD:
1.28
NTES:
2.24
PDD:
0.01
NTES:
0.11
PDD:
0.28
NTES:
0.67
PDD:
0.29
NTES:
0.47
PDD:
$441.76B
NTES:
$114.39B
PDD:
$247.30B
NTES:
$75.14B
PDD:
$134.30B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. NTES — Ранг доходности на риск
PDD
NTES
Сравнение PDD c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.14 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.25 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и NTES
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -96.41% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -30.46% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -33.97% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -51.38% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -24.01% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -24.59% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 16.99% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и NTES
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.07% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 20.57% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 29.20% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 43.68% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 41.84% | +27.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и NTES
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.54% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и NTES
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and NTES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to NTES (9.07%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs NTES's -96.41%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор