Сравнение PDD с BILI
PDD (Pinduoduo Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -30.02%/yr for BILI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDD и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDD показывает доходность -27.14%, а BILI немного выше – -26.96%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
BILI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
BILI Bilibili Inc. | -26.96% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 9.21% |
Correlation
The correlation between PDD and BILI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between PDD and BILI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
BILI:
$8.25B
PDD:
$64.39
BILI:
$3.12
PDD:
1.28
BILI:
5.76
PDD:
0.28
BILI:
0.26
PDD:
0.29
BILI:
0.53
PDD:
$441.76B
BILI:
$30.77B
PDD:
$247.30B
BILI:
$11.33B
PDD:
$134.30B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. BILI — Ранг доходности на риск
PDD
BILI
Сравнение PDD c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.08 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.19 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и BILI
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -94.30% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -52.06% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -53.12% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -92.97% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -88.51% | +29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -57.93% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 22.45% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и BILI
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 15.43%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 18.85% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 36.38% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 50.46% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 79.18% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 73.83% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и BILI
Ни PDD, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и BILI
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and BILI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.85%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор