PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYTM.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYTM.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAYTM.NS (One97 Communications Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. PAYTM.NS operates in Software - Infrastructure (Technology), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PAYTM.NS returned 14.00%/yr vs 30.41%/yr for M&M.NS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYTM.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYTM.NS показывает доходность -18.51%, а M&M.NS немного ниже – -18.69%.

PAYTM.NS

1 день
-0.40%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-21.28%
1 год
10.04%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYTM.NS и M&M.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
PAYTM.NS
One97 Communications Limited		-18.51%27.61%60.18%19.67%-60.21%-14.50%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%-9.37%

Correlation

The correlation between PAYTM.NS and M&M.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.20

Over the past year, PAYTM.NS and M&M.NS have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One97 Communications Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с PAYTM.NS:
PAYTM.NS с CRWDPAYTM.NS с ZOMATO.NSPAYTM.NS с TORNTPOWER.NSPAYTM.NS с HINDPETRO.NSPAYTM.NS с PRESTIGE.NSPAYTM.NS с NTPC.NSPAYTM.NS с RVNL.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

PAYTM.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYTM.NS
Ранг доходности на риск PAYTM.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYTM.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYTM.NS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYTM.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYTM.NS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYTM.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYTM.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYTM.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.02

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.02

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.04

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYTM.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYTM.NS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYTM.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYTM.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.19

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PAYTM.NS и M&M.NS

Максимальная просадка PAYTM.NS за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYTM.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYTM.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-94.09%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.89%

-22.91%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.89%

-22.91%

-44.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.15%

-20.68%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.62%

-31.10%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

9.68%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYTM.NS и M&M.NS

One97 Communications Limited (PAYTM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PAYTM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYTM.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

6.92%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

21.45%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.53%

26.75%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

27.81%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

30.40%

+21.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYTM.NS и M&M.NS

PAYTM.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
PAYTM.NS
One97 Communications Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYTM.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One97 Communications Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAYTM.NS and M&M.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYTM.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор