Сравнение PATH с SMCI
PATH (UiPath Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 64.69%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам PATH и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 14.16% |
Correlation
The correlation between PATH and SMCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
SMCI:
$29.63B
PATH:
$0.61
SMCI:
$2.70
PATH:
18.43
SMCI:
16.27
PATH:
3.61
SMCI:
0.86
PATH:
3.10
SMCI:
3.91
PATH:
$1.67B
SMCI:
$33.70B
PATH:
$1.39B
SMCI:
$2.83B
PATH:
$115.98M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PATH
SMCI
Сравнение PATH c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.09 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.15 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.36 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и SMCI
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -84.84% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -66.18% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -84.84% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | -84.84% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -62.97% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -31.96% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 38.91% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SMCI
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 19.80%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 26.36% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 67.65% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 79.63% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 85.44% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 70.55% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SMCI
Ни PATH, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и SMCI
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and SMCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to PATH (19.80%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор