Сравнение PATH с MDB
PATH (UiPath Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 1.31%/yr for MDB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -16.00%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 76.43% |
Correlation
The correlation between PATH and MDB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PATH and MDB shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
MDB:
$28.76B
PATH:
$0.61
MDB:
-$0.35
PATH:
3.61
MDB:
11.19
PATH:
3.10
MDB:
9.80
PATH:
$1.67B
MDB:
$2.60B
PATH:
$1.39B
MDB:
$1.87B
PATH:
$115.98M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. MDB — Ранг доходности на риск
PATH
MDB
Сравнение PATH c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.24 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.85 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и MDB
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -76.52% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -48.72% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -70.88% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | -76.52% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -39.74% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -30.74% | -43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 21.18% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и MDB
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 19.80%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 27.63% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 52.17% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 72.93% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 70.24% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 66.01% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и MDB
Ни PATH, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и MDB
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and MDB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to PATH (19.80%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор