Сравнение PATH с DDOG
PATH (UiPath Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 110.08% |
Correlation
The correlation between PATH and DDOG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between PATH and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
DDOG:
$84.50B
PATH:
$0.61
DDOG:
$0.37
PATH:
18.43
DDOG:
620.53
PATH:
3.61
DDOG:
22.93
PATH:
3.10
DDOG:
21.19
PATH:
$1.67B
DDOG:
$3.67B
PATH:
$1.39B
DDOG:
$2.93B
PATH:
$115.98M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PATH
DDOG
Сравнение PATH c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.85 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.63 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.38 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.35 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и DDOG
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -68.11% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -48.62% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -48.62% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | -68.11% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -16.51% | -70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -30.87% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 24.77% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DDOG
UiPath Inc. (PATH) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 19.80% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 19.53% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 50.44% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 65.67% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 58.25% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 60.06% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DDOG
Ни PATH, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и DDOG
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and DDOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор