Сравнение PATH с CDNS
PATH (UiPath Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, CDNS in Software - Application. Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 25.79%/yr for CDNS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам PATH и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 31.70% |
Correlation
The correlation between PATH and CDNS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
CDNS:
$107.91B
PATH:
$0.61
CDNS:
$4.28
PATH:
18.43
CDNS:
92.03
PATH:
3.61
CDNS:
19.49
PATH:
3.10
CDNS:
12.37
PATH:
$1.67B
CDNS:
$5.53B
PATH:
$1.39B
CDNS:
$4.91B
PATH:
$115.98M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. CDNS — Ранг доходности на риск
PATH
CDNS
Сравнение PATH c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.14 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.42 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.85 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.72 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.24 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и CDNS
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -93.13% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -28.85% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -29.05% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | -29.59% | -57.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -5.32% | -81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -39.64% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 13.60% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и CDNS
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 16.58% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 31.69% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 39.02% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 36.20% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 34.13% | +30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и CDNS
Ни PATH, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и CDNS
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and CDNS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор