Сравнение PATH с ANET
PATH (UiPath Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 47.39%/yr for ANET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам PATH и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 81.72% |
Correlation
The correlation between PATH and ANET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between PATH and ANET shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
ANET:
$199.22B
PATH:
$0.61
ANET:
$2.92
PATH:
18.43
ANET:
53.57
PATH:
3.61
ANET:
20.53
PATH:
3.10
ANET:
14.77
PATH:
$1.67B
ANET:
$9.71B
PATH:
$1.39B
ANET:
$6.17B
PATH:
$115.98M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. ANET — Ранг доходности на риск
PATH
ANET
Сравнение PATH c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.16 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.51 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.15 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 1.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.83 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и ANET
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -52.20% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -28.33% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -50.42% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | -50.42% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -12.00% | -74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -15.40% | -58.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 13.53% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и ANET
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 16.83% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 40.41% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 53.48% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 47.20% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 44.99% | +19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и ANET
Ни PATH, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и ANET
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and ANET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор