PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с UBER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, UBER in Software - Application. Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs 7.35%/yr for UBER. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -14.26%.

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%

UBER

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-24.32%
1 год
-18.15%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%-1.57%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-14.26%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-28.46%

Correlation

The correlation between PANW and UBER is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.36

The correlation between PANW and UBER shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$198.15B

UBER:

$145.12B

EPS

PANW:

$1.17

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

PANW:

227.13

UBER:

17.28

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

PANW:

18.05

UBER:

2.75

Коэффициент P/B

PANW:

7.16

UBER:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

PANW vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.56

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.65

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.59

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.04

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWUBERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.56

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.15

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PANW и UBER

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-68.05%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-30.89%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-30.89%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-60.45%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-30.01%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-25.67%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

17.51%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и UBER

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

7.84%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

24.00%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

32.64%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

44.82%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

50.67%

-12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и UBER

Ни PANW, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
3.00B
13.20B
(PANW) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
45.0%
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and UBER have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs UBER's -68.05%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор