Сравнение PANW с PATH
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs -30.46%/yr for PATH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.13% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between PANW and PATH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
PATH:
$5.90B
PANW:
$1.17
PATH:
$0.61
PANW:
227.13
PATH:
18.43
PANW:
18.05
PATH:
3.61
PANW:
7.16
PATH:
3.10
PANW:
$10.61B
PATH:
$1.67B
PANW:
$7.63B
PATH:
$1.39B
PANW:
$1.33B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PATH — Ранг доходности на риск
PANW
PATH
Сравнение PANW c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.30 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.55 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.24 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.48 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.47 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и PATH
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -88.98% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -51.37% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -65.10% | +29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -87.33% | +51.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -86.88% | +75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -73.75% | +59.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 28.16% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PATH
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 19.80% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 43.04% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 63.65% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 63.64% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 64.24% | -25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PATH
Ни PANW, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и PATH
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and PATH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PATH's -88.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор