PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PANW и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 28.39% против 22.66% соответственно.

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between PANW and NOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.54

The correlation between PANW and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$198.15B

NOW:

$118.76B

EPS

PANW:

$1.17

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

PANW:

227.13

NOW:

67.97

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

NOW:

0.57

Коэффициент P/S

PANW:

18.05

NOW:

8.56

Коэффициент P/B

PANW:

7.16

NOW:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

PANW vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.90

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-1.24

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.74

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.33

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.90

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.10

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PANW и NOW

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-64.54%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-60.28%

+24.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-64.54%

+28.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-64.54%

+28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-64.54%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-51.22%

+39.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-13.74%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

33.44%

-17.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и NOW

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

24.74%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

46.58%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

49.79%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

43.41%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

40.82%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и NOW

Ни PANW, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.00B
3.77B
(PANW) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
75.1%
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and NOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs NOW's -64.54%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор