Сравнение PANW с NFLX
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 28.39% против 24.31% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам PANW и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between PANW and NFLX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between PANW and NFLX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
NFLX:
$355.22B
PANW:
$1.17
NFLX:
$3.09
PANW:
227.13
NFLX:
26.73
PANW:
0.02
NFLX:
1.06
PANW:
18.05
NFLX:
7.62
PANW:
7.16
NFLX:
11.41
PANW:
$10.61B
NFLX:
$46.89B
PANW:
$7.63B
NFLX:
$22.99B
PANW:
$1.33B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. NFLX — Ранг доходности на риск
PANW
NFLX
Сравнение PANW c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.77 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.36 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.01 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.26 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и NFLX
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -81.99% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -43.35% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -43.35% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -75.95% | +39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -75.95% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -38.29% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -24.90% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 24.70% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и NFLX
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 6.64% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 25.22% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 33.15% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 43.10% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 41.52% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и NFLX
Ни PANW, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и NFLX
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and NFLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs NFLX's -81.99%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор