Сравнение PANW с BKNG
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 28.39% против 12.13% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам PANW и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between PANW and BKNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between PANW and BKNG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
BKNG:
$128.87B
PANW:
$1.17
BKNG:
$7.60
PANW:
227.13
BKNG:
21.36
PANW:
0.02
BKNG:
0.32
PANW:
18.05
BKNG:
4.75
PANW:
$10.61B
BKNG:
$27.69B
PANW:
$7.63B
BKNG:
$22.16B
PANW:
$1.33B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. BKNG — Ранг доходности на риск
PANW
BKNG
Сравнение PANW c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.82 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.58 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.86 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.39 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и BKNG
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -99.32% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -33.35% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -33.35% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -39.53% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -47.77% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -29.64% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -47.07% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 17.16% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и BKNG
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 9.32% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 26.96% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 31.89% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 32.24% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 32.46% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и BKNG
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и BKNG
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and BKNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs BKNG's -99.32%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор