Сравнение PAM с TEO
PAM (Pampa Energía S.A.) and TEO (Telecom Argentina S.A.) are both stocks. PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TEO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PAM returned 12.36%/yr vs 1.28%/yr for TEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAM и TEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAM показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у TEO с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции TEO по среднегодовой доходности: 12.36% против 1.28% соответственно.
PAM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 12.36%
TEO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 13.11%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам PAM и TEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | -6.82% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 15.16% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
Correlation
The correlation between PAM and TEO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between PAM and TEO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAM:
$4.49B
TEO:
$5.76B
PAM:
$8.05
TEO:
$875.85
PAM:
10.24
TEO:
0.02
PAM:
0.11
TEO:
0.00
PAM:
2.08
TEO:
0.00
PAM:
1.19
TEO:
0.00
PAM:
$2.16B
TEO:
$9.04T
PAM:
$682.00M
TEO:
$6.85T
PAM:
$1.22B
TEO:
$3.30T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAM vs. TEO — Ранг доходности на риск
PAM
TEO
Сравнение PAM c TEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAM | TEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.35 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAM | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PAM и TEO
Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки TEO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и TEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAM | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -98.60% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.59% | -38.26% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.40% | -54.02% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | -54.02% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.41% | -86.58% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -49.54% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -53.81% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 15.89% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAM и TEO
Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 11.57%, в то время как у Telecom Argentina S.A. (TEO) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAM | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 17.36% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 35.49% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 65.57% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 54.14% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 49.86% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAM и TEO
PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.36% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAM и TEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Telecom Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAM и TEO
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAM and TEO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEO has higher volatility (17.36%) compared to PAM (11.57%). In terms of maximum drawdown, PAM dropped -87.41% vs TEO's -98.60%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAM и TEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор