PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC с ERAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAC с ERAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) and ERAS (Erasca, Inc.) are both stocks. PAC operates in Airports & Air Services (Industrials), while ERAS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, PAC returned 12.54%/yr vs 63.40%/yr for ERAS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAC и ERAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Erasca, Inc. (ERAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAC показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у ERAS с доходностью 245.97%.

PAC

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-4.34%
3 года*
12.54%
5 лет*
20.14%
10 лет*
13.51%

ERAS

1 день
7.52%
1 месяц
27.17%
С начала года
245.97%
6 месяцев
285.33%
1 год
704.37%
3 года*
63.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAC и ERAS

2026 (YTD)20252024202320222021
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		-14.85%56.30%4.19%28.64%9.79%30.39%
ERAS
Erasca, Inc.		245.97%48.21%17.84%-50.58%-72.34%-2.01%

Correlation

The correlation between PAC and ERAS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAC:

$11.34B

ERAS:

$3.92B

EPS

PAC:

$214.01

ERAS:

-$0.96

Коэффициент P/B

PAC:

0.44

ERAS:

9.95

Общая выручка (12 мес.)

PAC:

$32.84B

ERAS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PAC:

$10.93B

ERAS:

-$743.00K

EBITDA (12 мес.)

PAC:

$20.54B

ERAS:

-$279.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

Erasca, Inc.

Часто сравнивают с PAC:
PAC с OMABPAC с ASRPAC с AENA.MCPAC с QQQPAC с VOOPAC с CAAPPAC с PGR
Часто сравнивают с ERAS:
ERAS с VTIERAS с JNJERAS с HYMCERAS с CELCERAS с WDCERAS с VDEERAS с LITE

Доходность на риск

PAC vs. ERAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC
Ранг доходности на риск PAC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ERAS
Ранг доходности на риск ERAS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERAS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERAS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERAS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERAS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC c ERAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Erasca, Inc. (ERAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACERASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
6.83

-6.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.19

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.66

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

11.96

-12.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

38.13

-38.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC vs. ERAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ERAS равного 6.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC и ERAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACERASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

6.83

-6.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.07

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PAC и ERAS

Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки ERAS в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и ERAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACERASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-95.65%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-59.46%

+34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.83%

-67.68%

+24.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-47.12%

+21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-74.82%

+58.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

18.61%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC и ERAS

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) составляет 8.89%, в то время как у Erasca, Inc. (ERAS) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что PAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACERASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

20.75%

-11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

96.00%

-70.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

104.32%

-73.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

83.42%

-47.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

83.42%

-44.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC и ERAS

Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ERAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERAS
Erasca, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		1.99%3.33%4.14%4.88%5.02%4.17%0.00%4.99%6.27%5.83%4.50%3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAC и ERAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. и Erasca, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.37B
0
(PAC) Общая выручка
(ERAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAC and ERAS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERAS has higher volatility (20.75%) compared to PAC (8.89%). In terms of maximum drawdown, PAC dropped -73.20% vs ERAS's -95.65%.

ERAS currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAC и ERAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор