Сравнение PAAS.TO с NEO.TO
PAAS.TO (Pan American Silver Corp.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS.TO in Silver, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, PAAS.TO returned 13.72%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS.TO показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
PAAS.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 50.24%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 14.58%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAS.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS.TO Pan American Silver Corp. | -6.95% | 148.70% | 37.51% | 0.37% | -28.30% | -27.43% | 43.89% | 55.86% | 2.74% | 7.11% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between PAAS.TO and NEO.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between PAAS.TO and NEO.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAAS.TO:
CA$27.78B
NEO.TO:
CA$1.33B
PAAS.TO:
CA$3.21
NEO.TO:
-CA$0.24
PAAS.TO:
6.49
NEO.TO:
2.66
PAAS.TO:
3.78
NEO.TO:
3.48
PAAS.TO:
CA$4.02B
NEO.TO:
CA$511.45M
PAAS.TO:
CA$1.76B
NEO.TO:
CA$147.42M
PAAS.TO:
CA$2.14B
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
PAAS.TO
NEO.TO
Сравнение PAAS.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 6.00 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 12.49 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.09 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS.TO и NEO.TO
Максимальная просадка PAAS.TO за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -72.44% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -32.83% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -37.56% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.18% | -72.44% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -10.53% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -34.93% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 15.74% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) составляет 18.96%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что PAAS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 24.69% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 44.28% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.32% | 63.94% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.79% | 53.45% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 52.37% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность PAAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS.TO Pan American Silver Corp. | 1.30% | 0.91% | 1.89% | 2.51% | 2.63% | 1.08% | 0.67% | 0.60% | 0.91% | 0.67% | 0.33% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS.TO и NEO.TO
PAAS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PAAS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PAAS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS.TO and NEO.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAAS.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор