Сравнение PAAS.TO с AII.TO
PAAS.TO (Pan American Silver Corp.) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS.TO in Silver, AII.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, PAAS.TO returned 14.58%/yr vs 48.17%/yr for AII.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS.TO и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS.TO показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 90.14%. За последние 10 лет акции PAAS.TO уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 14.58% против 48.17% соответственно.
PAAS.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 50.24%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 14.58%
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
Сравнение доходности по годам PAAS.TO и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS.TO Pan American Silver Corp. | -6.95% | 148.70% | 37.51% | 0.37% | -28.30% | -27.43% | 43.89% | 55.86% | 2.74% | -2.74% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
Correlation
The correlation between PAAS.TO and AII.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, PAAS.TO and AII.TO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAAS.TO:
CA$27.78B
AII.TO:
CA$6.39B
PAAS.TO:
CA$3.21
AII.TO:
-CA$0.57
PAAS.TO:
6.49
AII.TO:
106.45
PAAS.TO:
3.78
AII.TO:
17.93
PAAS.TO:
CA$4.02B
AII.TO:
CA$50.01M
PAAS.TO:
CA$1.76B
AII.TO:
CA$14.63M
PAAS.TO:
CA$2.14B
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS.TO vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
PAAS.TO
AII.TO
Сравнение PAAS.TO c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS.TO | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 7.21 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 15.41 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.47 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS.TO и AII.TO
Максимальная просадка PAAS.TO за все время составила -79.35%, примерно равная максимальной просадке AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS.TO и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -80.14% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -54.79% | +23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -54.79% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.18% | -64.17% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -68.52% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -28.44% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -33.52% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 25.59% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS.TO и AII.TO
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) составляет 18.96%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PAAS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 32.86% | -13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 68.55% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.32% | 113.99% | -60.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.79% | 74.41% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 75.21% | -27.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS.TO и AII.TO
Дивидендная доходность PAAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS.TO Pan American Silver Corp. | 1.30% | 0.91% | 1.89% | 2.51% | 2.63% | 1.08% | 0.67% | 0.60% | 0.91% | 0.67% | 0.33% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS.TO и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS.TO и AII.TO
PAAS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
PAAS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
PAAS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS.TO and AII.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAAS.TO и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор