Сравнение P с NTAP
P (Everpure, Inc.) and NTAP (NetApp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 21.13%/yr vs 24.49%/yr for NTAP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности P и NTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у NTAP с доходностью 60.63%. За последние 10 лет акции P уступали акциям NTAP по среднегодовой доходности: 21.13% против 24.49% соответственно.
P
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 21.13%
NTAP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 44.33%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам P и NTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 10.09% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
NTAP NetApp, Inc. | 60.63% | -5.87% | 34.16% | 51.15% | -32.92% | 42.47% | 10.94% | 7.43% | 9.67% | 59.94% |
Correlation
The correlation between P and NTAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between P and NTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$24.09B
NTAP:
$33.89B
P:
$0.56
NTAP:
$6.35
P:
132.39
NTAP:
26.83
P:
4.10
NTAP:
2.01
P:
6.80
NTAP:
4.94
P:
$3.66B
NTAP:
$6.93B
P:
$2.58B
NTAP:
$4.90B
P:
$306.67M
NTAP:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. NTAP — Ранг доходности на риск
P
NTAP
Сравнение P c NTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и NetApp, Inc. (NTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P | NTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.57 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.33 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P | NTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок P и NTAP
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки NTAP в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и NTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | NTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -96.21% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -24.83% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -42.61% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -42.61% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -58.08% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -5.95% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -57.10% | +32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 11.95% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и NTAP
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 28.42% по сравнению с NetApp, Inc. (NTAP) с волатильностью 24.97%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | NTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.42% | 24.97% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 34.30% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 40.43% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.60% | 33.87% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 35.95% | +15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и NTAP
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 1.22% | 1.94% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и NTAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и NetApp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и NTAP
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NTAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
NTAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 535.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
NTAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
P and NTAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (28.42%) compared to NTAP (24.97%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs NTAP's -96.21%.
NTAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и NTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор