PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OVCHY торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции OVCHY уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 21.26% соответственно.

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%4.30%

Correlation

The correlation between OVCHY and EXE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.13

The correlation between OVCHY and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$82.88B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

OVCHY:

$4.85

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.53

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.67

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.17

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.34

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

OVCHY vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.86

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
5.52

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

8.79

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

26.18

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.86

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и EXE.TO

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-82.31%

+36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-14.95%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-26.03%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-30.02%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-50.96%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.45%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-24.51%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.06%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и EXE.TO

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

15.44%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

23.82%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

34.10%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

25.01%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

26.58%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и EXE.TO

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
465.22M
(OVCHY) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OVCHY и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
12.7%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and EXE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор