Сравнение OSIS с PLTR
OSIS (OSI Systems, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, OSIS returned 16.89%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 20.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between OSIS and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
PLTR:
$350.85B
OSIS:
$8.73
PLTR:
$0.89
OSIS:
24.12
PLTR:
153.57
OSIS:
0.97
PLTR:
0.89
OSIS:
2.03
PLTR:
67.07
OSIS:
4.10
PLTR:
41.52
OSIS:
$1.81B
PLTR:
$5.22B
OSIS:
$593.38M
PLTR:
$4.39B
OSIS:
$184.81M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
OSIS
PLTR
Сравнение OSIS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и PLTR
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -84.62% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -38.19% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -40.61% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -79.14% | +42.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -34.13% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -40.29% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 20.71% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и PLTR
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 17.24% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 38.35% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 50.93% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 65.44% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 69.81% | -36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и PLTR
Ни OSIS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и PLTR
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор