Сравнение OSIS с NVDA
OSIS (OSI Systems, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.06% против 68.47% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам OSIS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between OSIS and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
NVDA:
$5.09T
OSIS:
$8.73
NVDA:
$6.53
OSIS:
24.12
NVDA:
31.97
OSIS:
0.97
NVDA:
0.18
OSIS:
2.03
NVDA:
20.13
OSIS:
4.10
NVDA:
26.03
OSIS:
$1.81B
NVDA:
$253.49B
OSIS:
$593.38M
NVDA:
$187.95B
OSIS:
$184.81M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
OSIS
NVDA
Сравнение OSIS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.36 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.73 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.37 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и NVDA
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -89.72% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -20.21% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -36.88% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -66.34% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -66.34% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -11.39% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -36.20% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 8.30% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и NVDA
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 13.14% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 26.37% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 34.81% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 51.75% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 49.85% | -16.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и NVDA
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и NVDA
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор