Сравнение OSIS с MU
OSIS (OSI Systems, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.06% против 55.03% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам OSIS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between OSIS and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between OSIS and MU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
MU:
$1.08T
OSIS:
$8.73
MU:
$21.26
OSIS:
24.12
MU:
44.66
OSIS:
0.97
MU:
0.17
OSIS:
2.03
MU:
18.53
OSIS:
4.10
MU:
14.94
OSIS:
$1.81B
MU:
$58.12B
OSIS:
$593.38M
MU:
$33.96B
OSIS:
$184.81M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. MU — Ранг доходности на риск
OSIS
MU
Сравнение OSIS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 25.90 | -26.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 100.37 | -101.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 11.44 | -11.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и MU
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -98.25% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -30.28% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -57.63% | +21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -57.63% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -57.63% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -12.07% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -58.19% | +32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 7.80% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и MU
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 34.16% | -19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 56.74% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 68.70% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 52.91% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 49.99% | -16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и MU
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и MU
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор