Сравнение OSIS с AVGO
OSIS (OSI Systems, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.06% против 41.32% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам OSIS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between OSIS and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between OSIS and AVGO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
AVGO:
$1.93T
OSIS:
$8.73
AVGO:
$6.01
OSIS:
24.12
AVGO:
65.99
OSIS:
0.97
AVGO:
0.82
OSIS:
2.03
AVGO:
25.64
OSIS:
4.10
AVGO:
22.05
OSIS:
$1.81B
AVGO:
$75.47B
OSIS:
$593.38M
AVGO:
$50.53B
OSIS:
$184.81M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
OSIS
AVGO
Сравнение OSIS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.17 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.16 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.38 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.32 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и AVGO
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -48.30% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -28.67% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -41.15% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -41.15% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -48.30% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -17.64% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -7.97% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 12.03% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и AVGO
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 20.09% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 34.69% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 45.31% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 43.31% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 39.48% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и AVGO
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и AVGO
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор