Сравнение ORLY с CINF
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.73%/yr vs 11.63%/yr for CINF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 17.73% против 11.63% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам ORLY и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ORLY and CINF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$3.06
CINF:
$23.30
ORLY:
29.10
CINF:
6.96
ORLY:
3.13
CINF:
0.21
ORLY:
4.16
CINF:
1.49
ORLY:
$18.21B
CINF:
$12.92B
ORLY:
$9.40B
CINF:
$5.39B
ORLY:
$3.96B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CINF — Ранг доходности на риск
ORLY
CINF
Сравнение ORLY c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.95 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.47 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.50 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CINF
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -59.64% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -10.46% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.03% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -35.77% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -58.12% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -5.47% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -12.19% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.07% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CINF
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.78% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 13.67% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.78% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 25.69% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 28.82% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CINF
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CINF
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CINF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (7.10%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор