Сравнение ORCL с DUOL
ORCL (Oracle Corporation) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, ORCL returned 25.94%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 0.38% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between ORCL and DUOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ORCL and DUOL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.56
DUOL:
$11.67
ORCL:
38.09
DUOL:
10.11
ORCL:
8.54
DUOL:
0.02
ORCL:
9.64
DUOL:
3.89
ORCL:
$64.08B
DUOL:
$1.10B
ORCL:
$58.10B
DUOL:
$798.46M
ORCL:
$17.85B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. DUOL — Ранг доходности на риск
ORCL
DUOL
Сравнение ORCL c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.94 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.29 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -1.23 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.05 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и DUOL
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -83.35% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -81.92% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -83.35% | +25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -78.18% | +43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -35.65% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 60.78% | -25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и DUOL
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 16.66% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 41.79% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 63.05% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 66.32% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 66.32% | -31.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и DUOL
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and DUOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs DUOL's -83.35%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор