PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPAD с KPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPAD с KPTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while KPTI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPAD returned -67.51%/yr vs -43.70%/yr for KPTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPAD и KPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPAD показывает доходность -55.36%, что значительно ниже, чем у KPTI с доходностью 15.49%.

OPAD

1 день
-12.51%
1 месяц
-19.39%
С начала года
-55.36%
6 месяцев
-70.81%
1 год
-52.20%
3 года*
-61.68%
5 лет*
-67.51%
10 лет*
—

KPTI

1 день
-6.39%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
89.31%
3 года*
-36.47%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
-23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPAD и KPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPAD
Offerpad Solutions Inc.		-55.36%-57.54%-72.20%48.39%-92.80%-41.82%8.06%
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		15.49%-27.45%-21.82%-74.56%-47.12%-58.46%0.78%

Correlation

The correlation between OPAD and KPTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPAD:

$24.95M

KPTI:

$210.08M

EPS

OPAD:

-$1.16

KPTI:

-$13.00

Коэффициент P/S

OPAD:

0.04

KPTI:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

OPAD:

$487.19M

KPTI:

$151.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPAD:

$37.09M

KPTI:

$145.13M

EBITDA (12 мес.)

OPAD:

-$29.30M

KPTI:

-$93.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Offerpad Solutions Inc.

Karyopharm Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с OPAD:
OPAD с FNGUOPAD с OMEROPAD с SOCOPAD с CCCCOPAD с QVCGAOPAD с VOROPAD с KEEL
Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с SOGPKPTI с ENTAKPTI с CDKPTI с ARCTKPTI с CNTAKPTI с OKLO

Доходность на риск

OPAD vs. KPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPAD
Ранг доходности на риск OPAD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPAD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPAD c KPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPADKPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.95

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.86

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

4.59

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPAD vs. KPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPAD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа KPTI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPAD и KPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPADKPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.95

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.27

-0.25

Просадки

Сравнение просадок OPAD и KPTI

Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и KPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPADKPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-99.50%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.33%

-48.36%

-42.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.35%

-89.32%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.82%

-98.36%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-98.80%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-75.28%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.07%

19.53%

+48.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OPAD и KPTI

Offerpad Solutions Inc. (OPAD) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) с волатильностью 24.86%. Это указывает на то, что OPAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPADKPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

24.86%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.65%

62.32%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

210.71%

94.32%

+116.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.29%

94.91%

+36.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.52%

86.51%

+39.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPAD и KPTI

Ни OPAD, ни KPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPAD и KPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
80.08M
35.07M
(OPAD) Общая выручка
(KPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPAD и KPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Offerpad Solutions Inc. и Karyopharm Therapeutics Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
6.9%
96.2%
Активы портфеля
OPAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.56M при выручке в 80.08M, что соответствует валовой рентабельности в 6.9%.

KPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.72M при выручке в 35.07M, что соответствует валовой рентабельности в 96.2%.

OPAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.03M при выручке в 80.08M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.

KPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.76M при выручке в 35.07M, что соответствует операционной рентабельности -76.3%.

OPAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.13M при выручке в 80.08M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

KPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.39M при выручке в 35.07M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.

Часто задаваемые вопросы

OPAD and KPTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPAD has higher volatility (30.56%) compared to KPTI (24.86%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.82% vs KPTI's -99.50%.

KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPAD и KPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор