PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPAD с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPAD с CAPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CAPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPAD returned -67.51%/yr vs 42.20%/yr for CAPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPAD и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPAD показывает доходность -55.36%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью -9.36%.

OPAD

1 день
-12.51%
1 месяц
-19.39%
С начала года
-55.36%
6 месяцев
-70.81%
1 год
-52.20%
3 года*
-61.68%
5 лет*
-67.51%
10 лет*
—

CAPR

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.40%
1 год
83.84%
3 года*
77.22%
5 лет*
42.20%
10 лет*
-2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPAD и CAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPAD
Offerpad Solutions Inc.		-55.36%-57.54%-72.20%48.39%-92.80%-41.82%8.06%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-9.36%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%-18.33%

Correlation

The correlation between OPAD and CAPR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPAD:

$24.95M

CAPR:

$1.50B

EPS

OPAD:

-$1.16

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

OPAD:

0.54

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

OPAD:

$487.19M

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

OPAD:

$37.09M

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

OPAD:

-$29.30M

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Offerpad Solutions Inc.

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с OPAD:
OPAD с FNGUOPAD с OMEROPAD с SOCOPAD с CCCCOPAD с QVCGAOPAD с VOROPAD с KEEL
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC

Доходность на риск

OPAD vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPAD
Ранг доходности на риск OPAD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPAD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPAD c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPADCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.22

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.50

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.26

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.38

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPAD vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPAD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CAPR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPAD и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPADCAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.22

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок OPAD и CAPR

Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPADCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-99.97%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.33%

-67.00%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.35%

-79.08%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.82%

-79.08%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-99.20%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-90.24%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.07%

35.96%

+32.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OPAD и CAPR

Offerpad Solutions Inc. (OPAD) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что OPAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPADCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

18.21%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.65%

50.01%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

210.71%

385.34%

-174.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.29%

190.06%

-58.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.52%

179.86%

-54.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPAD и CAPR

Ни OPAD, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPAD и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
80.08M
0
(OPAD) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPAD and CAPR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPAD has higher volatility (30.56%) compared to CAPR (18.21%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.82% vs CAPR's -99.97%.

CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPAD и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор