Сравнение ONDS с PL
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ONDS returned 4.41%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
ONDS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 505.88%
- 3 года*
- 120.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | 5.53% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -18.57% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between ONDS and PL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between ONDS and PL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
PL:
-$1.17
ONDS:
16.85
PL:
31.13
ONDS:
$96.60M
PL:
$335.61M
ONDS:
$43.33M
PL:
$186.28M
ONDS:
-$75.39M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. PL — Ранг доходности на риск
ONDS
PL
Сравнение ONDS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONDS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.56 | 12.45 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 38.43 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 4.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ONDS и PL
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -85.73% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -37.32% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -55.17% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -85.73% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -36.30% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.51% | -49.97% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 12.07% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и PL
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 43.10% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 39.05%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.10% | 39.05% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 77.24% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.70% | 101.84% | +25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.82% | 80.73% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.85% | 79.79% | +41.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и PL
Ни ONDS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and PL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (43.10%) compared to PL (39.05%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор