Сравнение ONDS с ARA.TO
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ONDS returned 120.56%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ONDS торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.
ONDS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 505.88%
- 3 года*
- 120.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 67.87%
- 1 год
- 336.40%
- 3 года*
- 103.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | 5.53% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -17.77% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 92.33% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between ONDS and ARA.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ONDS and ARA.TO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
ARA.TO:
-CA$0.05
ONDS:
$96.60M
ARA.TO:
CA$0.00
ONDS:
$43.33M
ARA.TO:
-CA$1.03M
ONDS:
-$75.39M
ARA.TO:
-CA$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
ONDS
ARA.TO
Сравнение ONDS c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONDS | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.56 | 6.40 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 13.30 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 3.03 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.24 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ONDS и ARA.TO
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -85.35% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -52.99% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -52.99% | -30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -20.53% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.51% | -58.61% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 25.43% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и ARA.TO
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 43.10% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.10% | 21.39% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 63.51% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.70% | 112.20% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.82% | 91.45% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.85% | 91.45% | +29.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и ARA.TO
Ни ONDS, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and ARA.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор