Сравнение OMER с WOLF
OMER (Omeros Corporation) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. OMER operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -42.65%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
OMER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 161.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.87%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -42.65% | 310.89% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between OMER and WOLF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$625.58M
WOLF:
$21.77B
OMER:
-$0.05
WOLF:
-$11.53
OMER:
$0.00
WOLF:
$712.50M
OMER:
-$10.29M
WOLF:
-$208.10M
OMER:
-$110.44M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. WOLF — Ранг доходности на риск
OMER
WOLF
Сравнение OMER c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.34 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и WOLF
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -58.22% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -24.60% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.45% | -34.87% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.97% | 120.69% | +66.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.66% | 120.69% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.86% | 120.69% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и WOLF
Ни OMER, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and WOLF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OMER и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор