Сравнение OKLO с MLTX
OKLO (Oklo Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MLTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, OKLO returned 77.50%/yr vs -14.95%/yr for MLTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 36.57%.
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -3.32% |
Correlation
The correlation between OKLO and MLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$10.04B
MLTX:
$1.28B
OKLO:
-$0.85
MLTX:
-$3.90
OKLO:
3.80
MLTX:
5.05
OKLO:
$0.00
MLTX:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
MLTX:
-$1.49M
OKLO:
-$172.42M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MLTX — Ранг доходности на риск
OKLO
MLTX
Сравнение OKLO c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKLO | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.69 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.98 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLO | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MLTX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -90.22% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -89.93% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -90.22% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.15% | -71.81% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -29.24% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 63.21% | -18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MLTX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 28.53% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.53% | 18.65% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 55.24% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.14% | 115.84% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 91.15% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.95% | 86.45% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MLTX
Ни OKLO, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (28.53%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MLTX's -90.22%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор