PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с LLC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OHI с LLC.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, OHI returned 11.37%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OHI и LLC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Lendlease Group (LLC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OHI торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 11.37% против -13.42% соответственно.

OHI

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-1.29%
1 год
24.57%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.37%

LLC.AX

1 день
-2.67%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-48.24%
6 месяцев
-47.25%
1 год
-50.48%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OHI и LLC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.72%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
LLC.AX
Lendlease Group		-48.24%-6.38%-22.20%-2.86%-30.18%-21.27%-16.71%54.97%-33.40%26.36%

Correlation

The correlation between OHI and LLC.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between OHI and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Lendlease Group

Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY
Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF

Доходность на риск

OHI vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHILLC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-1.70

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-2.69

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.96

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

-2.36

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. LLC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LLC.AX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и LLC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHILLC.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-1.70

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.90

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.41

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.21

+0.47

Просадки

Сравнение просадок OHI и LLC.AX

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и LLC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHILLC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-86.51%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-52.64%

+41.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-66.85%

+51.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-79.63%

+52.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-86.51%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-86.51%

+75.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-39.95%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

21.44%

-17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и LLC.AX

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.55%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHILLC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

12.62%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

23.67%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

29.71%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

30.28%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

32.64%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и LLC.AX

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и LLC.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OHI значения в USD, LLC.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

OHI and LLC.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OHI и LLC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор