Сравнение OGC.TO с KNT.TO
OGC.TO (OceanaGold Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OGC.TO returned 10.88%/yr vs 36.44%/yr for KNT.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGC.TO и KNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGC.TO показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у KNT.TO с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 10.88% против 36.44% соответственно.
OGC.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 86.83%
- 3 года*
- 62.42%
- 5 лет*
- 37.01%
- 10 лет*
- 10.88%
KNT.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 36.44%
Сравнение доходности по годам OGC.TO и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | -5.77% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | -10.57% | -3.53% | -48.74% | 54.71% | -17.19% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.48% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
Correlation
The correlation between OGC.TO and KNT.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.33 |
Over the past year, OGC.TO and KNT.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OGC.TO:
CA$8.26B
KNT.TO:
CA$5.63B
OGC.TO:
CA$1.61
KNT.TO:
CA$1.28
OGC.TO:
22.67
KNT.TO:
17.86
OGC.TO:
0.05
KNT.TO:
0.18
OGC.TO:
7.66
KNT.TO:
8.22
OGC.TO:
3.45
KNT.TO:
6.34
OGC.TO:
CA$2.25B
KNT.TO:
CA$685.77M
OGC.TO:
CA$1.24B
KNT.TO:
CA$495.11M
OGC.TO:
CA$1.22B
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGC.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
OGC.TO
KNT.TO
Сравнение OGC.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGC.TO | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.20 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.22 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGC.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OGC.TO и KNT.TO
Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -90.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGC.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -90.67% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.09% | -38.35% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -38.35% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -54.53% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.07% | -80.47% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -31.26% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -42.63% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 14.27% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGC.TO и KNT.TO
OceanaGold Corporation (OGC.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеют волатильность 18.33% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGC.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 18.63% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 39.33% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 50.16% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.62% | 49.12% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.58% | 58.27% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGC.TO и KNT.TO
Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 0.91% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGC.TO и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGC.TO и KNT.TO
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
OGC.TO and KNT.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор