Сравнение OC с HAL
OC (Owens Corning) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 10.96% против 1.02% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам OC и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between OC and HAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between OC and HAL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
HAL:
$1.82
OC:
0.75
HAL:
1.55
OC:
$9.84B
HAL:
$22.17B
OC:
$2.65B
HAL:
$3.40B
OC:
$528.00M
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. HAL — Ранг доходности на риск
OC
HAL
Сравнение OC c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 7.82 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 20.24 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.78 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OC и HAL
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -92.99% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -13.10% | -24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -54.01% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -54.01% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -91.45% | +24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -31.36% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -39.13% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 5.06% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и HAL
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.08% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 24.20% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 36.99% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 40.19% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 45.98% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и HAL
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и HAL
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
OC and HAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор