Сравнение OC с EOG
OC (Owens Corning) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.97% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам OC и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between OC and EOG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between OC and EOG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
EOG:
$10.16
OC:
0.75
EOG:
3.23
OC:
$9.84B
EOG:
$23.48B
OC:
$2.65B
EOG:
$11.38B
OC:
$528.00M
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. EOG — Ранг доходности на риск
OC
EOG
Сравнение OC c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.48 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.88 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.05 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OC и EOG
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -77.13% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -18.51% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -23.72% | -28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -33.42% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -77.13% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -5.77% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -21.97% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 9.50% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и EOG
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 8.04% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 20.85% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 26.14% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 32.93% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 39.14% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и EOG
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EOG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и EOG
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
OC and EOG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs EOG's -77.13%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор