Сравнение OC с DOV
OC (Owens Corning) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OC in Building Products & Equipment, DOV in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 16.12%/yr for DOV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.12% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам OC и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between OC and DOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between OC and DOV shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
DOV:
$8.01
OC:
0.75
DOV:
3.59
OC:
$9.84B
DOV:
$8.28B
OC:
$2.65B
DOV:
$3.27B
OC:
$528.00M
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. DOV — Ранг доходности на риск
OC
DOV
Сравнение OC c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.42 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.27 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OC и DOV
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -58.22% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -15.34% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -26.59% | -25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -35.56% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -45.24% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -6.90% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -13.14% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 6.67% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и DOV
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 5.74% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 17.99% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 24.02% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 24.80% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 26.74% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и DOV
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и DOV
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
OC and DOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор