Сравнение O с LUNR
O (Realty Income Corporation) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, O returned 5.19%/yr vs 50.12%/yr for LUNR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 83.21%.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
LUNR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 83.21%
- 6 месяцев
- 155.67%
- 1 год
- 153.93%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 0.17% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 83.21% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between O and LUNR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
LUNR:
-$0.00
O:
6.91
LUNR:
3.30K
O:
$5.92B
LUNR:
$334.27M
O:
$3.89B
LUNR:
$85.92M
O:
$3.93B
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. LUNR — Ранг доходности на риск
O
LUNR
Сравнение O c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.70 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.75 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок O и LUNR
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -97.43% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -41.88% | +30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -78.54% | +52.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -63.73% | +53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -63.26% | +54.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 19.93% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и LUNR
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 44.37% | -39.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 90.79% | -78.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 109.27% | -93.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 171.34% | -152.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 171.34% | -145.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и LUNR
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и LUNR
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and LUNR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (44.37%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор