PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXT с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXT с FNV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NXT (Nextracker Inc) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. NXT operates in Solar (Technology), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, NXT returned 46.10%/yr vs 14.93%/yr for FNV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXT и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 3.78%.

NXT

1 день
-4.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
44.24%
6 месяцев
40.08%
1 год
113.26%
3 года*
46.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXT и FNV

2026 (YTD)202520242023
NXT
Nextracker Inc		44.24%138.46%-22.03%53.81%
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.78%77.81%7.41%-17.19%

Correlation

The correlation between NXT and FNV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$19.43B

FNV:

$41.49B

EPS

NXT:

$3.83

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

NXT:

32.79

FNV:

30.25

Коэффициент PEG

NXT:

0.01

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

NXT:

5.40

FNV:

19.71

Коэффициент P/B

NXT:

8.32

FNV:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$3.56B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.16B

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$731.65M

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMI
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

NXT vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXT c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.82

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.22

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.26

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

3.00

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXT vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.82

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NXT и FNV

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-58.76%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-23.40%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-29.64%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-23.40%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-13.96%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

9.83%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и FNV

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.03%

12.49%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.14%

30.10%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

36.00%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.66%

30.35%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

30.18%

+30.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и FNV

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
880.52M
641.09M
(NXT) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXT и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nextracker Inc и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
33.8%
80.9%
Активы портфеля
NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

NXT and FNV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXT has higher volatility (28.03%) compared to FNV (12.49%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs FNV's -58.76%.

NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXT и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор