Сравнение NVT с LNG
NVT (nVent Electric plc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 22.98%/yr for LNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам NVT и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 1.77% |
Correlation
The correlation between NVT and LNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.27 |
The correlation between NVT and LNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.86B
LNG:
$49.81B
NVT:
$3.00
LNG:
$6.80
NVT:
54.65
LNG:
34.79
NVT:
1.32
LNG:
0.19
NVT:
6.21
LNG:
2.53
NVT:
7.08
LNG:
13.26
NVT:
$4.33B
LNG:
$20.28B
NVT:
$1.60B
LNG:
$5.52B
NVT:
$857.60M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. LNG — Ранг доходности на риск
NVT
LNG
Сравнение NVT c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | -0.07 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | -0.15 | +29.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.06 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и LNG
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -97.84% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -24.09% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -24.87% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -24.87% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -20.12% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -43.16% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 11.67% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и LNG
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 7.91% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 21.87% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 27.75% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 30.28% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 32.59% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и LNG
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и LNG
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and LNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (11.44%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs LNG's -97.84%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор