PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 4.83%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVT и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVT торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%.

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и GRT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%3.30%

Correlation

The correlation between NVT and GRT-UN.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.21

The correlation between NVT and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$26.86B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

NVT:

$3.00

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

NVT:

54.65

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

NVT:

1.32

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

NVT:

6.21

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

NVT:

7.08

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

NVT vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.99

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.72

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.48

2.96

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.48

9.41

+20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.99

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.21

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.28

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NVT и GRT-UN.TO

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-89.30%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-13.29%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-31.60%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-43.95%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.53%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-18.54%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.17%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и GRT-UN.TO

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

5.96%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

15.54%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

19.74%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

23.11%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

23.53%

+14.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
165.83M
(NVT) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVT значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVT и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
35.9%
81.0%
Активы портфеля
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVT and GRT-UN.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор