Сравнение NVT с GPN
NVT (nVent Electric plc) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, GPN in Specialty Business Services. Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs -18.86%/yr for GPN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам NVT и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | -8.75% |
Correlation
The correlation between NVT and GPN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.38 |
The correlation between NVT and GPN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$3.00
GPN:
-$3.90
NVT:
6.21
GPN:
1.32
NVT:
$4.33B
GPN:
$8.83B
NVT:
$1.60B
GPN:
$4.25B
NVT:
$857.60M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. GPN — Ранг доходности на риск
NVT
GPN
Сравнение NVT c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | -0.51 | +8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | -1.04 | +30.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.38 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | -0.52 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и GPN
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -70.06% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -29.70% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -53.78% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -66.40% | +19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -69.20% | +62.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -18.88% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 14.54% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и GPN
nVent Electric plc (NVT) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 11.44% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 11.67% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 30.13% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 39.34% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 36.54% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 34.51% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и GPN
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и GPN
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and GPN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to NVT (11.44%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs GPN's -70.06%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор