Сравнение NVT с BSX
NVT (nVent Electric plc) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 2.84%/yr for BSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам NVT и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 23.05% |
Correlation
The correlation between NVT and BSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.33 |
The correlation between NVT and BSX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.86B
BSX:
$72.81B
NVT:
$3.00
BSX:
$2.38
NVT:
54.65
BSX:
20.49
NVT:
1.32
BSX:
0.46
NVT:
6.21
BSX:
3.53
NVT:
7.08
BSX:
2.81
NVT:
$4.33B
BSX:
$20.62B
NVT:
$1.60B
BSX:
$14.52B
NVT:
$857.60M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. BSX — Ранг доходности на риск
NVT
BSX
Сравнение NVT c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.67 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | -0.94 | +9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | -2.07 | +31.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -1.51 | +5.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и BSX
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -89.15% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -55.91% | +38.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -55.91% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -55.91% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -54.97% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -38.75% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 25.28% | -20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и BSX
Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.44%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 16.42% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 32.93% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 34.80% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 25.67% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 27.29% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и BSX
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и BSX
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and BSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to NVT (11.44%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs BSX's -89.15%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор