PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с BR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 0.39%/yr for BR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVT и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%.

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—

BR

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-33.89%
1 год
-38.22%
3 года*
0.60%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и BR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-32.88%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%-9.18%

Correlation

The correlation between NVT and BR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.31

The correlation between NVT and BR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$26.86B

BR:

$17.43B

EPS

NVT:

$3.00

BR:

$9.35

Коэффициент P/E

NVT:

54.65

BR:

15.94

Коэффициент PEG

NVT:

1.32

BR:

1.41

Коэффициент P/S

NVT:

6.21

BR:

2.40

Коэффициент P/B

NVT:

7.08

BR:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT

Доходность на риск

NVT vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
-1.51

+5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
-2.25

+6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.73

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.48

-0.84

+9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.48

-1.58

+31.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

-1.51

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.02

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NVT и BR

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-59.02%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-45.55%

+28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-45.55%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-45.55%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-43.41%

+36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-9.01%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

24.15%

-19.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и BR

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

9.47%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

21.55%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

25.45%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

23.42%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

23.90%

+14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и BR

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.24B
1.95B
(NVT) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
35.9%
32.1%
Активы портфеля
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVT and BR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.44%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs BR's -59.02%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор