Сравнение NVT с AON
NVT (nVent Electric plc) and AON (Aon plc) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 6.65%/yr for AON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам NVT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 2.86% |
Correlation
The correlation between NVT and AON is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.27 |
The correlation between NVT and AON shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.86B
AON:
$70.19B
NVT:
$3.00
AON:
$18.21
NVT:
54.65
AON:
17.89
NVT:
1.32
AON:
0.45
NVT:
6.21
AON:
4.03
NVT:
7.08
AON:
7.14
NVT:
$4.33B
AON:
$17.49B
NVT:
$1.60B
AON:
$9.77B
NVT:
$857.60M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. AON — Ранг доходности на риск
NVT
AON
Сравнение NVT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | -0.66 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | -1.24 | +30.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.48 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и AON
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -69.05% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -17.28% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -23.84% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -25.38% | -21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -19.50% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -13.67% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 9.33% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и AON
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 5.86% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 19.48% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 23.94% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 23.10% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 23.45% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и AON
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и AON
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and AON have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (11.44%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs AON's -69.05%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор