Сравнение NVO с HIMS
NVO (Novo Nordisk A/S) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVO returned 1.78%/yr vs 15.10%/yr for HIMS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVO показывает доходность -16.56%, а HIMS немного выше – -16.32%.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
HIMS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -16.32%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -51.77%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 16.53% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -16.32% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between NVO and HIMS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
HIMS:
$6.20B
NVO:
$27.42
HIMS:
-$0.05
NVO:
0.56
HIMS:
2.81
NVO:
0.90
HIMS:
13.91
NVO:
$327.80B
HIMS:
$2.37B
NVO:
$268.30B
HIMS:
$1.70B
NVO:
$181.54B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. HIMS — Ранг доходности на риск
NVO
HIMS
Сравнение NVO c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.67 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.09 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и HIMS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -87.29% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -78.06% | +23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -78.88% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -78.88% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -60.47% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -43.22% | +25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 47.51% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и HIMS
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 26.28% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 66.46% | -28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 96.13% | -44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 83.39% | -45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 77.19% | -44.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и HIMS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и HIMS
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and HIMS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (26.28%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор